ユニインスティチューショナル・グローバル高配当

GLDIVIN:GR
165.35
EUR
0.27
0.16%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
157.41 - 171.11
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
1.73%
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前日終値
165.08
52週レンジ
157.41 - 171.11
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
165.35
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
798.779
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( 05/09/2018)
5.5
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
HELEN WINDISCHBAUER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
614.65 千 29.05 百万 3.35
257.00 千 27.38 百万 3.16
1.73 百万 27.06 百万 3.12
268.20 千 26.12 百万 3.02
931.42 千 26.12 百万 3.02
754.00 千 25.84 百万 2.98
480.00 千 24.34 百万 2.81
1.90 百万 24.04 百万 2.78
309.10 千 24.03 百万 2.77
98.00 千 23.37 百万 2.70
企業概要
ユニインスティチューショナル・グローバル高配当株式(UniInstitutional Global High Dividend Equities)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。株式ファンドであり、資産の51%を配当利回りが平均以上、または 将来実現が見込まれる国内外企業に投資することもある。
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel