ユニインスティチューショナル・グローバル高配当

GLDIVIN:GR
158.82
EUR
1.45
0.92%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
152.82 - 170.90
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
3.49%
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前日終値
157.37
52週レンジ
152.82 - 170.90
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
3.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
158.82
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
754.600
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( 05/09/2018)
5.5
直近配当利回り(税込)
3.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 24.82 百万 3.07
652.33 千 24.75 百万 3.07
586.89 千 24.58 百万 3.04
440.00 千 24.57 百万 3.04
259.00 千 24.34 百万 3.01
159.50 千 23.38 百万 2.89
758.00 千 22.89 百万 2.83
372.00 千 22.72 百万 2.81
168.00 千 19.99 百万 2.47
1.14 百万 19.68 百万 2.44
企業概要
ユニインスティチューショナル・グローバル高配当株式(UniInstitutional Global High Dividend Equities)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。株式ファンドであり、資産の51%を配当利回りが平均以上、または 将来実現が見込まれる国内外企業に投資することもある。
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel