Global Diversification Fund

GLDIVFI:SM
5.63
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.59 - 5.80
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-2.03%
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前日終値
5.63
52週レンジ
5.59 - 5.80
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
5.63165
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
5.702
設定日
07/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Global Diversificacion Fund FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in equity and fixed income securities issued in the EU and OECD member states with a minimum credit rating of BBB- by S&P or equivalent.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com