Itau Global Dinamico Multime
GLDINAM:BZ
13.76
BRL
0.02
0.17%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.42 - 13.76
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
3.62%
前日終値
13.73
52週レンジ
12.42 - 13.76
1年トータルリターン
7.45%
年初来リターン
3.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
13.75771
資産総額 (百万 BRL) ( 04/25/2018)
170.412
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
ITFIDLC:BZ Itau Verso A Renda Fixa Refe | 2.94 百万 | 62.56 百万 | 41.89 |
ITAHDPL:BZ Itau Hedge Plus Multimercado | 1.22 百万 | 41.69 百万 | 27.92 |
AAVRTC:BZ Itau Solutions Macro FIM | 1.35 百万 | 27.06 百万 | 18.12 |
ISOLULN:BZ Itau Solutions Longo And Sho | 1.79 百万 | 18.61 百万 | 12.46 |
企業概要
Itau Global Dinamico Multimercado FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br