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FAM Series Ucits Icav-Global

GLDF23L:ID
103.93
EUR
更新日時 2020/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 103.93
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52週レンジ
100.00 - 103.93
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
103.926
資産総額 (千 EUR) ( 05/20/2020)
10.000
設定日
05/20/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.91 千 75.23 百万 29.73
64.95 千 73.87 百万 29.19
47.39 千 54.96 百万 21.72
33.78 千 43.92 百万 17.36
26.97 千 26.47 百万 10.46
11.92 千 12.39 百万 4.89
3.00 千 3.41 百万 1.35
企業概要
Global Defence Fam Fund 2023 is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide dividend and to protect the Fund's Net Asset Value per Share at 100% of the Initial Offer Price at the Maturity Date. The Fund invests in directly in a diversified portfolio of Funding Investments (as defined below) and enter into one or more financial derivative transactions.
住所
FAM Series Ucits Icav
6th Floor, South Bank House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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