Itau Gold Corporate Cp Rf Fi

GLDCOCP:BZ
10.57
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.00 - 10.57
年初来リターン
4.66%
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前日終値
10.57
52週レンジ
10.00 - 10.57
年初来リターン
4.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
10.56963
資産総額 (十億 BRL) ( 09/17/2018)
2.969
設定日
10/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.52 百万 2.58 十億 91.71
1.05 百万 233.41 百万 8.30
企業概要
Itau Gold Corporate Cp Rf Fic Fi is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br