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Itau Gold Corporate Cp Rf Fi

GLDCOCP:BZ
11.61
BRL
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0.00%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.31 - 11.61
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
11.61
52週レンジ
11.31 - 11.61
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
11.60556
資産総額 (十億 BRL) ( 10/22/2020)
3.049
設定日
10/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.08 百万 1.25 十億 40.97
3.69 百万 909.79 百万 29.76
35.29 百万 895.24 百万 29.28
企業概要
Itau Gold Corporate CP RF FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br