UniInstitutional Global Corp

GLCOINV:GR
52.50
EUR
0.03
0.06%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
52.11 - 55.77
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
52.47
52週レンジ
52.11 - 55.77
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
52.5
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
859.523
設定日
11/15/2001
直近配当額 ( 11/15/2018)
1.22
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.31 百万 1.11
10.00 千 10.03 百万 1.08
9.00 千 9.83 百万 1.06
9.10 千 8.92 百万 0.96
7.00 千 8.57 百万 0.93
7.90 千 7.99 百万 0.86
9.00 千 7.45 百万 0.81
8.00 千 7.36 百万 0.80
6.00 千 6.96 百万 0.75
7.00 千 6.84 百万 0.74
企業概要
UniInstitutional Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests globally in fixed-interest corporate bonds and a small percentage in convertibles.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel