UniInstitutional Global Corp

GLCOINV:GR
52.39
EUR
1.28
2.38%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
52.39 - 56.19
1年トータルリターン
-6.28%
年初来リターン
-6.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
53.67
52週レンジ
52.39 - 56.19
1年トータルリターン
-6.21%
年初来リターン
-6.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
52.39
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
886.085
設定日
11/15/2001
直近配当額 ( 11/16/2017)
1.33
直近配当利回り(税込)
2.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 13.09 百万 1.28
9.50 千 11.31 百万 1.11
11.00 千 10.72 百万 1.05
10.00 千 10.27 百万 1.01
9.00 千 9.98 百万 0.98
10.20 千 9.92 百万 0.97
8.00 千 9.18 百万 0.90
7.90 千 8.09 百万 0.79
7.00 千 7.98 百万 0.78
8.00 千 7.97 百万 0.78
企業概要
UniInstitutional Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests globally in fixed-interest corporate bonds and a small percentage in convertibles.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel