UniInstitutional Global Corp

GLCOINV:GR
54.60
EUR
0.09
0.16%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
54.60 - 57.55
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-2.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
54.69
52週レンジ
54.60 - 57.55
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
54.6
資産総額 (十億 EUR) ( 04/25/2018)
1.001
設定日
11/15/2001
直近配当額 ( 11/16/2017)
1.33
直近配当利回り(税込)
2.45%
ファンドマネージャ
MARC HERRES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.80 千 12.77 百万 1.21
11.00 千 12.32 百万 1.16
9.50 千 12.18 百万 1.15
10.10 千 10.14 百万 0.96
10.20 千 10.13 百万 0.96
8.00 千 9.94 百万 0.94
9.00 千 8.64 百万 0.82
10.00 千 8.56 百万 0.81
8.20 千 8.49 百万 0.80
10.00 千 8.45 百万 0.80
企業概要
UniInstitutional Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests globally in fixed-interest corporate bonds and a small percentage in convertibles.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel