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Global Value Opportunities F

GLBVLOP:SM
1.05
EUR
0.00
0.23%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.81 - 1.11
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-4.62%
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前日終値
1.05
52週レンジ
0.81 - 1.11
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
-4.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
1.0548
資産総額 (百万 EUR) ( 10/27/2020)
3.996
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.38 337.39 千 13.50
7.62 千 276.69 千 11.07
14.00 千 129.22 千 5.17
12.24 千 109.25 千 4.37
17.85 千 100.34 千 4.01
20.24 千 98.33 千 3.93
7.72 千 97.99 千 3.92
7.11 千 91.40 千 3.66
4.12 千 89.52 千 3.58
947.86 88.74 千 3.55
企業概要
Global Value Opportunities FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests in a diversified portfolio of equity and fixed income with an aggressive allocation. The Fund may invest 0% to 100% of assets in collective investment institutions located in OECD Countries and emerging markets, without limitations.
住所
Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 74
28036 Madrid
Spain
電話番号
34-91-384-8500