Global Value Opportunities F

GLBVLOP:SM
1.08
EUR
0.00
0.11%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.26
1年トータルリターン
-5.24%
年初来リターン
-8.32%
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前日終値
1.08
52週レンジ
1.05 - 1.26
1年トータルリターン
-4.35%
年初来リターン
-8.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1.0827
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
6.661
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 195.95 千 3.60
200.00 千 164.50 千 3.02
10.30 千 163.87 千 3.01
4.50 千 160.74 千 2.95
103.60 千 155.54 千 2.86
2.76 千 148.84 千 2.74
24.54 千 128.26 千 2.36
5.80 千 113.30 千 2.08
10.29 千 102.62 千 1.89
83.17 千 102.05 千 1.88
企業概要
Global Value Opportunities FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests in a diversified portfolio of equity and fixed income with an aggressive allocation. The Fund may invest 0% to 100% of assets in collective investment institutions located in OECD Countries and emerging markets, without limitations.
住所
Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 74
28036 Madrid
Spain
電話番号
34-91-384-8500