Skip to content

Global Unifinance FIC FI Mul

GLBUNIF:BZ
1.69
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.55 - 1.89
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
-7.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.69
52週レンジ
1.55 - 1.89
1年トータルリターン
-3.39%
年初来リターン
-7.15%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.688354
資産総額 (百万 BRL) ( 10/23/2020)
7.192
設定日
12/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
976.76 千 1.42 百万 20.24
1.28 百万 1.36 百万 19.40
395.97 千 1.10 百万 15.70
198.25 千 696.31 千 9.91
225.43 千 599.36 千 8.53
204.65 千 515.13 千 7.33
159.89 千 482.32 千 6.87
97.01 千 357.16 千 5.08
182.14 千 250.25 千 3.56
171.12 千 224.10 千 3.19
企業概要
Global Unifinance FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250