Global Unifinance FIC FI Mul

GLBUNIF:BZ
1.57
BRL
0.01
0.66%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.44 - 1.58
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
7.74%
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前日終値
1.56
52週レンジ
1.44 - 1.58
1年トータルリターン
8.75%
年初来リターン
7.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.563701
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
5.475
設定日
12/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
890.38 千 1.22 百万 22.79
858.25 千 1.06 百万 19.92
225.43 千 547.71 千 10.25
239.04 千 461.09 千 8.63
450.00 千 451.03 千 8.44
159.57 千 431.45 千 8.08
161.27 千 370.00 千 6.93
145.41 千 330.84 千 6.19
204.77 千 236.64 千 4.43
1.33 千 219.04 千 4.10
企業概要
Global Unifinance FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250