Global Unifinance FIC FI Mul

GLBUNIF:BZ
1.52
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.43 - 1.56
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
3.97%
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前日終値
1.52
52週レンジ
1.43 - 1.56
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
3.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.518933
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
5.318
設定日
12/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
890.38 千 1.24 百万 23.43
858.25 千 1.04 百万 19.68
225.43 千 538.55 千 10.19
239.04 千 443.26 千 8.39
450.00 千 441.47 千 8.35
159.57 千 423.52 千 8.01
254.96 千 369.73 千 7.00
36.71 千 321.24 千 6.08
204.77 千 239.32 千 4.53
1.33 千 214.68 千 4.06
企業概要
Global Unifinance FIC FI Multimercado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250