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Globallytics Fund No 1

GLBT1PE:GR
103.71
EUR
0.94
0.91%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
79.96 - 108.84
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
-0.91%
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前日終値
102.77
52週レンジ
79.96 - 108.84
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
103.71
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2020)
11.953
設定日
08/01/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.67 千 365.89 千 3.28
19.54 千 350.34 千 3.15
22.15 千 347.28 千 3.12
4.48 千 347.15 千 3.12
17.63 千 346.49 千 3.11
2.05 千 346.36 千 3.11
6.49 千 343.64 千 3.08
1.94 千 342.69 千 3.08
733.00 340.89 千 3.06
7.05 千 338.77 千 3.04