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BNP Paribas Raif-Global Bond

GLBP2CD:LX
99.43
HKD
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.00 - 101.58
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
99.43
52週レンジ
85.00 - 101.58
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
1.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
99.43
資産総額 (百万 USD) ( 10/26/2020)
147.814
設定日
09/27/2019
直近配当額 ( 10/01/2020)
0.9
直近配当利回り(税込)
3.62%
ファンドマネージャ
Jean-Charles Sambor
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.57%
企業概要
BNP Paribas RAIF - Global Bond Portfolio 2023 is an open-end fund incorporated in Luxembourg.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01