Great Lakes Bond Fund

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NASDAQ GM
9.59
USD
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更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.58 - 9.91
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-1.15%
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前日終値
9.59
52週レンジ
9.58 - 9.91
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.59
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
134.880
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.002023899
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
PATRICK MORRISSEY / RICHARD M ROKUS "RICH"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.61 千 6.61 百万 4.94
3.79 千 3.85 百万 2.88
3.50 千 3.50 百万 2.62
3.18 千 3.22 百万 2.41
3.01 千 2.97 百万 2.22
2.51 千 2.55 百万 1.90
2.54 千 2.53 百万 1.89
2.50 千 2.50 百万 1.87
2.34 千 2.40 百万 1.80
2.25 千 2.32 百万 1.73
企業概要
Great Lakes Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return. The Fund invests in fixed and floating rate corporate bonds, asset-backed and mortgage-backed securities and securities issued, backed or otherwise guaranteed by the U.S. government, or its agencies. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Great Lakes Advisors LLC
222 South Riverside Plaza
28th Floor
Chicago, IL 60606
電話番号
1-855-278-2020
Webサイト
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