Great Lakes Bond Fund

GLBNX:US
NASDAQ GM
9.51
USD
0.02
0.21%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.49 - 9.88
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-1.57%
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前日終値
9.49
52週レンジ
9.49 - 9.88
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.51
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
133.515
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.002150157
直近配当利回り(税込)
2.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.61 千 6.61 百万 4.91
3.79 千 3.86 百万 2.86
3.47 千 3.53 百万 2.62
3.50 千 3.50 百万 2.60
3.01 千 2.96 百万 2.20
2.79 千 2.90 百万 2.15
2.40 千 2.50 百万 1.86
2.34 千 2.40 百万 1.79
2.30 千 2.29 百万 1.70
2.25 千 2.27 百万 1.69
企業概要
Great Lakes Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return. The Fund invests in fixed and floating rate corporate bonds, asset-backed and mortgage-backed securities and securities issued, backed or otherwise guaranteed by the U.S. government, or its agencies. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Great Lakes Advisors LLC
222 South Riverside Plaza
28th Floor
Chicago, IL 60606
電話番号
1-855-278-2020
Webサイト
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