Baltic Global Bond FIZ

GLBNDFZ:PW
111.94
PLN
更新日時 2018/02/28
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
109.36 - 111.97
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
0.47%
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52週レンジ
109.36 - 111.97
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/28/2018)
111.94
資産総額 (百万 PLN) ( 02/28/2018)
152.312
設定日
12/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARKADIUSZ BOGUSZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Baltic Global Bond FIZ is a closed-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests predominantely in debt securities, as well as money market instruments, currencies and derivatives.
住所
OPTI TFI SA
59 Zlota Street (Lumen building)
Warsaw 00-120
Poland
電話番号
Tel.: +48 22 222 46 92
Webサイト
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