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Afi Global FI

GLBLBLS:SM
4.8579
EUR
0.0026
0.05%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.4101 - 5.5139
1年トータルリターン
-9.42%
年初来リターン
-10.30%
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前日終値
4.8605
52週レンジ
4.4101 - 5.5139
1年トータルリターン
-9.05%
年初来リターン
-10.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
4.857868
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
13.488
設定日
06/09/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.26 千 594.00 千 4.40
3.28 千 517.00 千 3.83
32.14 千 410.00 千 3.04
2.71 千 409.00 千 3.03
3.26 千 396.00 千 2.94
359.93 388.00 千 2.88
2.69 千 383.00 千 2.84
357.00 357.00 千 2.65
401.38 357.00 千 2.65
353.00 353.00 千 2.62
企業概要
Afi Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in global equity and fixed-income securities.
住所
AFI Inversiones Globales SGIIC SA
Marques de Villamejor, 5
28006 Madrid - Spain
電話番号
-
Webサイト
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