Skip to content

Ninety One Funds Series ii -

GLBFREI:LN
324.65
GBp
0.98
0.30%
更新日時 14:59 JST 2021/04/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
221.11 - 324.65
1年トータルリターン
46.90%
年初来リターン
10.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
323.67
52週レンジ
221.11 - 324.65
1年トータルリターン
45.82%
年初来リターン
10.61%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
324.65
資産総額 (百万 GBP) ( 04/15/2021)
420.923
設定日
06/01/2007
直近配当額 ( 01/01/2021)
2.2719
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
Mark Breedon
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.85 千 16.43 百万 3.85
271.38 千 14.25 百万 3.34
9.74 千 14.08 百万 3.30
5.93 千 13.11 百万 3.07
129.96 千 11.48 百万 2.69
334.74 千 11.10 百万 2.60
26.92 千 10.92 百万 2.56
222.71 千 10.49 百万 2.46
97.81 千 9.90 百万 2.32
2.18 百万 9.49 百万 2.22
企業概要
Ninety One Funds Series II - Global Strategic Equity Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide capital growth over at least 5 years. The Fund invests primarily (at least two-thirds) in the shares of companies around the world and in related derivatives.
住所
Ninety One Funds Series II
55 Gresham Street
London
EC2V 7EL
United Kingdom
電話番号
+44 20 3938 2000
Webサイト
www.ninetyone.com