Global ETFs Portfolio

GLBETFP:GR

126.54

EUR

0.29

0.23%

更新日時 2021/04/13

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

104.92 - 126.83

1年トータルリターン

18.91%

年初来リターン

5.69%

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前日終値

126.83

52週レンジ

104.92 - 126.83

1年トータルリターン

19.67%

年初来リターン

5.69%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Moderate Allocation

運用アセットクラス

Mixed Allocation

重視地域

Global

基準価額 (NAV) ( 04/13/2021)

126.54

資産総額 (百万 EUR) ( 04/13/2021)

17.180

設定日

12/01/2017

直近配当額 ( 01/02/2018)

0.16

直近配当利回り（税込）

ファンドマネージャ

定額申込手数料

償還手数料

手数料

信託報酬額

経費率

名称	数量	値	ファンドの割合
CBDAX:GR ﾘｸｿｰ･ｺｱDAX DR UCITS ETF	16.50 千	1.81 百万	12.25
SDJE50:GR ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50 UCITS ETF	22.95 千	1.65 百万	11.18
XD9U:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI米国UCITS ETF	21.50 千	1.63 百万	11.04
SPXS:LN ｲﾝﾍﾞｽｺS&P 500 UCITS ETF	3.20 千	1.62 百万	10.95
XDJP:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ日経225UCITS ETF	83.70 千	1.59 百万	10.79
CSUKX:SW iｼｪｱｰｽﾞFTSE100 UCITS ETF GBP	13.90 千	1.57 百万	10.64
CBOXESOV:GR Lyxor iBoxx Liquid Sovereign	8.50 千	1.46 百万	9.87
US13:LN Lyxor US Treasury 1-3Y DR UC	14.60 千	1.35 百万	9.14
US10:LN Lyxor US Treasury 10+Y DR UC	8.30 千	1.34 百万	9.10

Global ETFs Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term growth. The Fund can invest up to 100% of its assets in fund shares, while at least 51% of the assets must be invested in shares of equity ETFs.

住所

Internationale Kapitalanlagegesellsc
haft mbH
Yorckstrasse 21, 40476 Duesseldorf

電話番号

Webサイト

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