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Global Best Selection FI

GLBESEL:SM
13.5984
EUR
0.0031
0.02%
更新日時 2021/04/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.4468 - 13.5984
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
1.41%
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前日終値
13.5953
52週レンジ
12.4468 - 13.5984
1年トータルリターン
9.88%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/07/2021)
13.5984
資産総額 (百万 EUR) ( 04/07/2021)
7.121
設定日
02/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Ramon Boluda / Federico Battaner Dubois
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
378.05 445.21 千 7.63
5.61 千 420.53 千 7.20
2.66 千 400.74 千 6.87
12.18 千 330.00 千 5.65
27.40 千 274.29 千 4.70
1.47 千 214.63 千 3.68
194.17 193.05 千 3.31
197.42 186.84 千 3.20
11.34 千 156.01 千 2.67
1.56 千 150.54 千 2.58
企業概要
Global Best Selection FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270