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AmInvest - Global Dividend

GLBDVDU:MK
1.3811
USD
0.0058
0.42%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.0621 - 1.3812
1年トータルリターン
29.23%
年初来リターン
6.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.3753
52週レンジ
1.0621 - 1.3812
1年トータルリターン
32.55%
年初来リターン
6.19%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
1.3811
資産総額 (百万 MYR) ( 05/18/2020)
36.412
設定日
04/11/2016
直近配当額 ( 01/22/2021)
0.0066
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 16.92 百万 97.22
企業概要
Global Dividend is an open-end wholesale feeder fund incorporated in Malaysia. The Fund aims to provide income and long-term capital growth. The Fund invests at least 95% of its assets in the Target Fund, Fidelity Fund - Global Dividend Fund.
住所
AmInvestment Services Berhad
9th Floor, Bangunan AmBank Group
55 Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
60-3-2032-2888 Tel
Webサイト
www.aminvest.com