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Global Advantage Funds - Maj

GLBAMMH:LX
3,364.54
EUR
9.93
0.30%
更新日時 2021/04/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,499.87 - 3,367.76
1年トータルリターン
30.45%
年初来リターン
12.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3,354.61
52週レンジ
2,499.87 - 3,367.76
1年トータルリターン
32.61%
年初来リターン
12.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
3,364.54
資産総額 (百万 EUR) ( 04/15/2021)
27.588
設定日
05/01/1993
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.30 千 2.11 百万 9.25
55.00 千 555.52 千 2.44
86.30 千 448.76 千 1.97
53.92 千 446.26 千 1.96
8.88 千 395.93 千 1.74
62.79 千 394.16 千 1.73
23.60 千 366.02 千 1.61
25.10 千 351.11 千 1.54
4.10 千 335.85 千 1.47
9.50 千 313.50 千 1.37
企業概要
Global Advantage Funds - Major Markets High Value Subfund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation primarily through investment in the most attractively valued major equity markets. The Fund will seek to outperform the Morgan Stanley Capital International World Total Return Index.
住所
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電話番号
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Webサイト
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