グローバル・アロケーション

GLBALLO:SM
15.00
EUR
0.05
0.34%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.05 - 16.73
1年トータルリターン
-8.57%
年初来リターン
-5.80%
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前日終値
15.05
52週レンジ
15.05 - 16.73
1年トータルリターン
-8.03%
年初来リターン
-5.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
15.00216
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
32.771
設定日
10/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIS BONONATO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.78 千 5.35 百万 9.29
305.05 千 4.60 百万 7.99
30.65 千 3.12 百万 5.42
6.96 千 1.72 百万 2.99
36.13 千 1.70 百万 2.96
12.39 千 1.63 百万 2.83
17.15 千 1.49 百万 2.58
12.06 千 1.37 百万 2.38
14.55 千 1.34 百万 2.33
212.64 千 1.27 百万 2.21
企業概要
グローバル・アロケーション(Global Allocation FI)はスペイン籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。EUとOECD加盟国で発行された株式と債券に資産を投資する。
住所
Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 63
28036 Madrid
Spain
電話番号
34-91-384-8500