FI Global Allocation II Mult

GLBALII:BZ
1.28
BRL
0.01
0.75%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.10 - 1.44
1年トータルリターン
13.86%
年初来リターン
-2.72%
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前日終値
1.27
52週レンジ
1.10 - 1.44
1年トータルリターン
13.15%
年初来リターン
-2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
1.278747
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
207.213
設定日
04/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
MFPCI1U:LX
MFS Meridian Funds - Prudent
157.14 千 77.62 百万 35.86
FFRIUAC:LX
ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｼﾘｰｽﾞIIﾌｧﾝｽﾞ:
1.09 百万 59.38 百万 27.43
FKASIAU:LX
ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ
660.46 千 29.22 百万 13.50
FLOT:US
iｼｪｱｰｽﾞ･ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾄ･ﾎﾞﾝﾄﾞETF
68.60 千 13.43 百万 6.21
WAMODLR:BZ
Western Asset Macro Opportun
8.08 千 9.68 百万 4.47
FIVOTRE:BZ
Votorantim FIC FI Federal RF
1.50 百万 4.38 百万 2.02
JV530071:COR
405.00 3.98 百万 1.84
IYW:US
iｼｪｱｰｽﾞ米国ﾃｸﾉﾛｼﾞｰETF
2.70 千 1.81 百万 0.84
QQQ:US
ｲﾝﾍﾞｽｺQQQﾄﾗｽﾄ･ｼﾘｰｽﾞ1
2.68 千 1.76 百万 0.81
QUAL:US
iｼｴｱｰｽﾞ･ｴｯｼﾞMSCI米国ｸｵﾘﾃｨ･ﾌｧ
4.69 千 1.53 百万 0.71
企業概要
Global Allocation II FIM IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br