FI Global Allocation II Mult

GLBALII:BZ
1.41
BRL
0.00
0.25%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.09 - 1.44
1年トータルリターン
29.86%
年初来リターン
23.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.42
52週レンジ
1.09 - 1.44
1年トータルリターン
29.64%
年初来リターン
23.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.412864
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
201.156
設定日
04/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
WAMODLR:BZ
Western Asset Macro Opportun
14.37 千 18.16 百万 8.63
JV530071:COR
405.00 3.92 百万 1.86
FIVOTRE:BZ
Votorantim FIC FI Federal RF
85.88 千 247.36 千 0.12
企業概要
FI Global Allocation II Multimercado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br