FI Global Allocation II Mult
GLBALII:BZ
1.31
BRL
0.02
1.18%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.10 - 1.44
1年トータルリターン
15.60%
年初来リターン
14.10%
前日終値
1.29
52週レンジ
1.10 - 1.44
1年トータルリターン
14.52%
年初来リターン
14.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.305116
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
185.815
設定日
04/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FFRIUAC:LX ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｼﾘｰｽﾞIIﾌｧﾝｽﾞ: | 1.09 百万 | 57.46 百万 | 31.65 |
| MFLMIU1:LX MFSﾒﾘﾃﾞｨｱﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾘﾐﾃｯﾄﾞ･ﾏﾁｭﾘ | 113.28 千 | 55.84 百万 | 30.76 |
| FKASIAU:LX ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ | 660.46 千 | 28.04 百万 | 15.45 |
| FLOT:US iｼｪｱｰｽﾞ･ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾄ･ﾎﾞﾝﾄﾞETF | 68.60 千 | 12.99 百万 | 7.16 |
| WAMODLR:BZ Western Asset Macro Opportun | 8.08 千 | 9.24 百万 | 5.09 |
| FIVOTRE:BZ Votorantim FIC FI Federal RF | 1.52 百万 | 4.43 百万 | 2.44 |
| JV530071:COR | 405.00 | 3.96 百万 | 2.18 |
企業概要
Global Allocation II FIM IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Votorantim Asset Management DTVM LtdAv. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603 Webサイト
www.vam.com.br