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FI Global Allocation II Mult

GLBALII:BZ
2.06
BRL
0.01
0.35%
更新日時 2021/04/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.68 - 2.07
1年トータルリターン
17.38%
年初来リターン
10.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.06
52週レンジ
1.68 - 2.07
1年トータルリターン
19.03%
年初来リターン
10.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
2.057616
資産総額 (百万 BRL) ( 04/14/2021)
226.334
設定日
04/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.11 千 94.25 百万 42.48
467.32 千 33.99 百万 15.32
7.83 千 15.55 百万 7.01
18.40 千 9.10 百万 4.10
5.65 百万 7.45 百万 3.36
4.81 千 6.20 百万 2.79
7.69 千 5.28 百万 2.38
890.86 千 3.71 百万 1.67
906.00 2.03 百万 0.91
2.07 千 1.88 百万 0.85
企業概要
Global Allocation II FIM IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br