FI Global Allocation II Mult
GLBALII:BZ
2.06
BRL
0.01
0.35%
更新日時 2021/04/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.68 - 2.07
1年トータルリターン
17.38%
年初来リターン
10.05%
前日終値
2.06
52週レンジ
1.68 - 2.07
1年トータルリターン
19.03%
年初来リターン
10.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
2.057616
資産総額 (百万 BRL) ( 04/14/2021)
226.334
設定日
04/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MFPCI1U:LX MFS Meridian Funds - Prudent | 116.11 千 | 94.25 百万 | 42.48 |
| FKASIAU:LX | 467.32 千 | 33.99 百万 | 15.32 |
| WAMODLR:BZ Western Asset Macro Opportun | 7.83 千 | 15.55 百万 | 7.01 |
| IYW:US iｼｪｱｰｽﾞ米国ﾃｸﾉﾛｼﾞｰETF | 18.40 千 | 9.10 百万 | 4.10 |
| GAMGLOB:BZ Gama Bw Global Risk Premium | 5.65 百万 | 7.45 百万 | 3.36 |
| WSTLEGG:BZ Legg Mason Martin Currie Glo | 4.81 千 | 6.20 百万 | 2.79 |
| QUAL:US iｼｴｱｰｽﾞMSCI米国ｸｵﾘﾃｨ･ﾌｧｸﾀｰET | 7.69 千 | 5.28 百万 | 2.38 |
| ALLNZGI:BZ Bv Allianzgi Europe Equity G | 890.86 千 | 3.71 百万 | 1.67 |
| SPY:US SPDR S&P500 ETF | 906.00 | 2.03 百万 | 0.91 |
| MTUM:US iｼｪｱｰｽﾞMSCI米国ﾓﾒﾝﾀﾑ･ﾌｧｸﾀｰET | 2.07 千 | 1.88 百万 | 0.85 |
企業概要
Global Allocation II FIM IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Votorantim Asset Management DTVM LtdAv. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603 Webサイト
www.vam.com.br