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GTJA Allianz Zengyu 1-year R

GLAZYOY:CH
1.0292
CNY
更新日時 2021/04/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0020 - 1.0622
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
1.28%
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52週レンジ
1.0020 - 1.0622
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
1.0292
資産総額 (十億 -) ( 12/31/2020)
6.097
設定日
11/22/2018
直近配当額 ( 11/11/2020)
0.0228
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
Li DeQing
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
362.00 千 382.85 百万 0.00
290.00 千 308.21 百万 0.00
180.00 千 192.02 百万 0.00
170.00 千 176.56 百万 0.00
150.00 千 151.70 百万 0.00
企業概要
GTJA Allianz Zengyu 1-year Regular Open Pure Bond Bond Launched Fund is a closed-end fund incorporated in China.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080