SPDR Bloomberg Barclays Glob
GLAU:SW
SIX Swiss Ex
33.00
USD
0.00
0.02%
更新日時 0:45 JST 2021/04/20
始値
33.00
安値 - 高値 レンジ（日）
33.00 - 33.00
出来高
0
前日終値
33.01
52週レンジ
32.58 - 33.95
1年トータルリターン
1.24%
始値
33.00
安値 - 高値 レンジ（日）
33.00 - 33.00
出来高
0
前日終値
33.01
52週レンジ
32.58 - 33.95
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-1.89%
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
32.9742
資産総額 (十億 USD) ( 04/16/2021)
1.983
設定日
04/09/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.09%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.2042
直近配当利回り（税込）
1.31%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-1.57%
3年トータルリターン
4.27%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9127963H:GOV | 10.00 千 | 10.00 百万 | 0.50 |
| 9127962Y:GOV | 8.55 千 | 8.55 百万 | 0.43 |
| AT536590:COR | 675.00 千 | 6.22 百万 | 0.31 |
| BK445944:COR | 640.00 千 | 5.93 百万 | 0.30 |
| BK340998:COR | 605.00 千 | 5.58 百万 | 0.28 |
| ZO850776:COR | 600.00 千 | 5.56 百万 | 0.28 |
| BH527948:COR | 563.00 千 | 5.19 百万 | 0.26 |
| ZO739535:COR | 550.00 千 | 5.06 百万 | 0.26 |
| BN361059:COR | 550.00 千 | 5.06 百万 | 0.25 |
| BH726449:COR | 540.00 千 | 5.00 百万 | 0.25 |
企業概要
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF is an open ended, UCITS compliant, physically-backed exchange traded fund, domiciled in Ireland. The fund's objective is to track the performance of investment grade fixed rate bond markets. Settlement: ICSD.
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888 Webサイト
www.spdrseurope.com