SPDR Bloomberg Barclays Glob
GLAU:LN
London
30.758
USD
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0.00%
更新日時 2019/01/24
出来高
0
前日終値
30.758
52週レンジ
29.950 - 30.765
出来高
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前日終値
30.758
52週レンジ
29.950 - 30.765
年初来リターン
0.37%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
30.7317
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2019)
382.955
設定日
02/16/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.08%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.2724
直近配当利回り（税込）
0.89%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
2.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912796PT:GOV | 4.88 千 | 4.87 百万 | 1.25 |
| JK413367:COR | 300.00 千 | 2.75 百万 | 0.71 |
| 912796QW:GOV | 2.17 千 | 2.17 百万 | 0.56 |
| UV842926:COR | 225.00 千 | 2.06 百万 | 0.53 |
| 9128283G:GOV | 2.00 千 | 1.97 百万 | 0.51 |
| EK802407:COR | 200.00 千 | 1.83 百万 | 0.47 |
| 9128282Z:GOV | 1.65 千 | 1.62 百万 | 0.42 |
| 9128284A:GOV | 1.50 千 | 1.50 百万 | 0.39 |
| 912828U8:GOV | 1.50 千 | 1.48 百万 | 0.38 |
| 912828XR:GOV | 1.50 千 | 1.46 百万 | 0.38 |
企業概要
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF is an open ended, UCITS compliant, physically-backed exchange traded fund, domiciled in Ireland. The fund's objective is to track the performance of investment grade fixed rate bond markets. Settlement: ICSD.
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888 Webサイト
www.spdrseurope.com