SPDR Bloomberg Barclays Glob
GLAU:LN
London
30.080
USD
0.002
0.01%
更新日時 2018/11/17
始値
30.080
安値 - 高値 レンジ（日）
30.080 - 30.080
出来高
0
前日終値
30.083
52週レンジ
29.950 - 30.575
始値
30.080
安値 - 高値 レンジ（日）
30.080 - 30.080
出来高
0
前日終値
30.083
52週レンジ
29.950 - 30.575
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
30.1079
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
311.769
設定日
02/16/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.09%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.2724
直近配当利回り（税込）
0.91%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-0.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912796PE:GOV | 4.63 千 | 4.62 百万 | 1.47 |
| JK413367:COR | 300.00 千 | 2.67 百万 | 0.85 |
| UV842926:COR | 225.00 千 | 2.00 百万 | 0.64 |
| 9128283G:GOV | 2.00 千 | 1.96 百万 | 0.62 |
| EK802407:COR | 200.00 千 | 1.78 百万 | 0.57 |
| 9128282Z:GOV | 1.65 千 | 1.61 百万 | 0.51 |
| 9128284A:GOV | 1.50 千 | 1.48 百万 | 0.47 |
| 912828U8:GOV | 1.50 千 | 1.46 百万 | 0.46 |
| 912828XR:GOV | 1.50 千 | 1.44 百万 | 0.46 |
| 9128282S:GOV | 1.50 千 | 1.43 百万 | 0.46 |
企業概要
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF is an open ended, UCITS compliant, physically-backed exchange traded fund, domiciled in Ireland. The fund's objective is to track the performance of investment grade fixed rate bond markets. Settlement: ICSD.
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888 Webサイト
www.spdrseurope.com