Skip to content

Glasgow FIA IE

GLASGOW:BZ
3.00
BRL
0.15
5.38%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.08 - 3.29
1年トータルリターン
155.91%
年初来リターン
-1.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.85
52週レンジ
1.08 - 3.29
1年トータルリターン
161.91%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
3.000782
資産総額 (百万 BRL) ( 04/15/2021)
23.219
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.99 千 4.21 百万 20.28
128.10 千 3.18 百万 15.30
95.95 千 2.91 百万 13.99
86.10 千 2.41 百万 11.60
220.00 2.37 百万 11.43
14.44 千 1.94 百万 9.33
35.18 千 1.69 百万 8.15
81.92 千 1.66 百万 7.99
49.80 千 1.40 百万 6.75
24.39 千 1.33 百万 6.41
企業概要
Glasgow FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200