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Glarus FIM CP

GLARUCP:BZ
91.23
BRL
0.15
0.17%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
81.67 - 91.73
1年トータルリターン
11.26%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
91.08
52週レンジ
81.67 - 91.73
1年トータルリターン
11.39%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
91.23286
資産総額 (百万 BRL) ( 04/15/2021)
12.648
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
173.00 1.84 百万 15.16
93.00 993.04 千 8.16
425.84 千 917.93 千 7.54
562.37 千 855.17 千 7.03
426.88 千 569.80 千 4.68
485.64 千 543.69 千 4.47
51.00 537.91 千 4.42
124.68 千 494.55 千 4.06
353.68 千 486.71 千 4.00
263.11 千 477.04 千 3.92
企業概要
Glarus FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393