Skip to content

Itau Quasar Direct Lending C

GLARTIE:BZ
11.42
BRL
0.01
0.05%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.98 - 11.42
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
1.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.42
52週レンジ
10.98 - 11.42
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
11.42456
資産総額 (百万 BRL) ( 04/15/2021)
160.630
設定日
12/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.64 百万 159.77 百万 99.69
32.35 千 515.93 千 0.32
企業概要
Itau Quasar Direct Lending CP FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206