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GTJA Allianz New Science and

GLANSTM:CH
1.8330
CNY
0.0194
1.05%
更新日時 2021/04/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0746 - 2.2115
1年トータルリターン
69.77%
年初来リターン
-3.86%
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前日終値
1.8524
52週レンジ
1.0746 - 2.2115
1年トータルリターン
67.32%
年初来リターン
-3.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
1.833
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
306.720
設定日
09/27/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gao Shi
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.00 千 11.43 百万 0.00
26.40 千 9.27 百万 0.00
133.00 千 9.17 百万 0.00
98.00 千 8.92 百万 0.00
62.70 千 8.89 百万 0.00
155.00 千 8.70 百万 0.00
88.00 千 8.66 百万 0.00
230.00 千 8.05 百万 0.00
72.00 千 8.03 百万 0.00
95.00 千 7.74 百万 0.00
企業概要
GTJA Allianz New Science and Technology Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks CSI 300 Index. The Fund invests 60%-95% of total assets in equities, at least 80% of non-cash assets in new tech related stocks and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080