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GTJA Allianz CSI Medicine 10

GLAMOIC:CH
1.3858
CNY
0.0119
0.85%
更新日時 2021/04/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1241 - 1.5779
1年トータルリターン
24.53%
年初来リターン
0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.3977
52週レンジ
1.1241 - 1.5779
1年トータルリターン
22.71%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
1.3858
資産総額 (十億 -) ( 12/31/2020)
1.358
設定日
10/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
245.01 千 31.39 百万 0.00
219.86 千 29.62 百万 0.00
264.03 千 29.43 百万 0.00
237.18 千 28.56 百万 0.00
62.36 千 27.99 百万 0.00
872.63 千 23.72 百万 0.00
176.62 千 15.76 百万 0.00
36.40 千 15.51 百万 0.00
94.50 千 15.27 百万 0.00
90.50 千 15.22 百万 0.00
企業概要
GTJA Allianz CSI Medicine 100 Index Securities Investment Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080