GTJA Allianz Industry Leadin
GLAILMF:CH
1.8642
CNY
0.0222
1.18%
更新日時 2021/04/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2560 - 2.3107
1年トータルリターン
49.28%
年初来リターン
-4.37%
前日終値
1.8864
52週レンジ
1.2560 - 2.3107
1年トータルリターン
47.25%
年初来リターン
-4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
1.8642
資産総額 (百万 -) ( 12/31/2020)
173.327
設定日
12/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
LanJun Gao
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 603259:CH 無錫薬明康徳新薬開発 | 94.08 千 | 12.67 百万 | 0.00 |
| 000858:CH 宜賓五糧液 | 38.50 千 | 11.24 百万 | 0.00 |
| 300413:CH Mango Excellent Media Co Ltd | 126.21 千 | 9.15 百万 | 0.00 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 4.50 千 | 8.99 百万 | 0.00 |
| 002352:CH 順豊控股 | 92.20 千 | 8.13 百万 | 0.00 |
| 600276:CH 江蘇恒瑞医薬[ｼﾞｬﾝｽｰ･ﾊﾝﾙｲ･ﾒﾃﾞ | 70.60 千 | 7.87 百万 | 0.00 |
| 600763:CH 通策医療 | 27.40 千 | 7.58 百万 | 0.00 |
| 600887:CH 内蒙古伊利実業集団 | 160.30 千 | 7.11 百万 | 0.00 |
| 300601:CH KANGTAI BIOLOGICAL | 40.20 千 | 7.01 百万 | 0.00 |
| 600176:CH 中国巨石 | 333.50 千 | 6.66 百万 | 0.00 |
企業概要
GTJA Allianz Industry Leading Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080 Webサイト
www.gtja-allianz.com