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GTJA Allianz Industry Leadin

GLAILMF:CH
1.8642
CNY
0.0222
1.18%
更新日時 2021/04/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2560 - 2.3107
1年トータルリターン
49.28%
年初来リターン
-4.37%
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前日終値
1.8864
52週レンジ
1.2560 - 2.3107
1年トータルリターン
47.25%
年初来リターン
-4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
1.8642
資産総額 (百万 -) ( 12/31/2020)
173.327
設定日
12/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LanJun Gao
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.08 千 12.67 百万 0.00
38.50 千 11.24 百万 0.00
126.21 千 9.15 百万 0.00
4.50 千 8.99 百万 0.00
92.20 千 8.13 百万 0.00
70.60 千 7.87 百万 0.00
27.40 千 7.58 百万 0.00
160.30 千 7.11 百万 0.00
40.20 千 7.01 百万 0.00
333.50 千 6.66 百万 0.00
企業概要
GTJA Allianz Industry Leading Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080