SPDR Bloomberg Barclays Glob
GLAG:SW
SIX Swiss Ex
31.41
USD
0.06
0.18%
更新日時 0:45 JST 2021/04/20
始値
31.41
安値 - 高値 レンジ（日）
31.41 - 31.41
出来高
0
前日終値
31.35
52週レンジ
30.07 - 32.76
1年トータルリターン
4.17%
始値
31.41
安値 - 高値 レンジ（日）
31.41 - 31.41
出来高
0
前日終値
31.35
52週レンジ
30.07 - 32.76
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
-3.03%
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
31.3369
資産総額 (十億 USD) ( 04/16/2021)
1.983
設定日
04/09/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.04%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.1915
直近配当利回り（税込）
1.30%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-2.28%
3年トータルリターン
3.22%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9127963H:GOV | 10.00 千 | 10.00 百万 | 0.50 |
| 9127962Y:GOV | 8.55 千 | 8.55 百万 | 0.43 |
| AT536590:COR | 675.00 千 | 6.22 百万 | 0.31 |
| BK445944:COR | 640.00 千 | 5.93 百万 | 0.30 |
| BK340998:COR | 605.00 千 | 5.58 百万 | 0.28 |
| ZO850776:COR | 600.00 千 | 5.56 百万 | 0.28 |
| BH527948:COR | 563.00 千 | 5.19 百万 | 0.26 |
| ZO739535:COR | 550.00 千 | 5.06 百万 | 0.26 |
| BN361059:COR | 550.00 千 | 5.06 百万 | 0.25 |
| BH726449:COR | 540.00 千 | 5.00 百万 | 0.25 |
企業概要
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF is an open ended, UCITS compliant, physically-backed exchange traded fund, domiciled in Ireland. The fund's objective is to track the performance of investment grade fixed rate bond markets. Settlement: ICSD.
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888 Webサイト
www.spdrseurope.com