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SPDR Bloomberg Barclays Glob

GLAG:SW
SIX Swiss Ex
31.41
USD
0.06
0.18%
更新日時 0:45 JST 2021/04/20
始値
31.41
安値 - 高値 レンジ(日)
31.41 - 31.41
出来高
0
前日終値
31.35
52週レンジ
30.07 - 32.76
1年トータルリターン
4.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
31.41
安値 - 高値 レンジ(日)
31.41 - 31.41
出来高
0
前日終値
31.35
52週レンジ
30.07 - 32.76
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
-3.03%
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
31.3369
資産総額 (十億 USD) ( 04/16/2021)
1.983
設定日
04/09/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.1915
直近配当利回り(税込)
1.30%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-2.28%
3年トータルリターン
3.22%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.00 百万 0.50
8.55 千 8.55 百万 0.43
675.00 千 6.22 百万 0.31
640.00 千 5.93 百万 0.30
605.00 千 5.58 百万 0.28
600.00 千 5.56 百万 0.28
563.00 千 5.19 百万 0.26
550.00 千 5.06 百万 0.26
550.00 千 5.06 百万 0.25
540.00 千 5.00 百万 0.25
企業概要
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF is an open ended, UCITS compliant, physically-backed exchange traded fund, domiciled in Ireland. The fund's objective is to track the performance of investment grade fixed rate bond markets. Settlement: ICSD.
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888