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SPDR Bloomberg Barclays Glob

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BrsaItaliana
26.22
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2021/04/10
始値
26.22
安値 - 高値 レンジ(日)
26.22 - 26.22
出来高
0
前日終値
26.23
52週レンジ
25.82 - 28.30
1年トータルリターン
-4.18%
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始値
26.22
安値 - 高値 レンジ(日)
26.22 - 26.22
出来高
0
前日終値
26.23
52週レンジ
25.82 - 28.30
1年トータルリターン
-4.18%
年初来リターン
-0.62%
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
31.1547
資産総額 (十億 USD) ( 04/09/2021)
1.970
設定日
02/20/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.1915
直近配当利回り(税込)
1.31%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-0.47%
3年トータルリターン
4.08%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.25 千 10.25 百万 0.52
10.00 千 10.00 百万 0.50
7.65 千 7.69 百万 0.39
675.00 千 6.21 百万 0.31
640.00 千 5.91 百万 0.30
605.00 千 5.56 百万 0.28
600.00 千 5.54 百万 0.28
563.00 千 5.18 百万 0.26
550.00 千 5.05 百万 0.25
550.00 千 5.04 百万 0.25
企業概要
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF is an open ended, UCITS compliant, physically-backed exchange traded fund, domiciled in Ireland. The fund's objective is to track the performance of investment grade fixed rate bond markets. Settlement: ICSD.
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888