ﾏﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾏﾝGLG日本ｺｱｱﾙﾌｧ･ｴｸｲ
GLAAGBP:ID
168.17
GBP
2.22
1.30%
更新日時 2021/04/08
商品分類
OEIC
52週レンジ
113.41 - 177.25
1年トータルリターン
40.46%
年初来リターン
22.31%
前日終値
170.39
52週レンジ
113.41 - 177.25
1年トータルリターン
40.11%
年初来リターン
22.31%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
168.17
資産総額 (十億 JPY) ( 04/08/2021)
192.529
設定日
03/31/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Jeffrey Atherton / Adrian Edwards
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.88%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 8306:JP 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 17.99 百万 | 8.20 十億 | 6.90 |
| 8316:JP 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ | 2.12 百万 | 6.76 十億 | 5.68 |
| 6178:JP 日本郵政 | 7.93 百万 | 6.37 十億 | 5.36 |
| 5401:JP 日本製鉄 | 4.34 百万 | 5.77 十億 | 4.85 |
| 7267:JP 本田技研工業 | 1.94 百万 | 5.59 十億 | 4.71 |
| 7203:JP トヨタ自動車 | 696.48 千 | 5.54 十億 | 4.66 |
| 7751:JP キヤノン | 2.55 百万 | 5.05 十億 | 4.25 |
| 5411:JP ｼﾞｪｲ ｴﾌ ｲｰ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 4.31 百万 | 4.25 十億 | 3.58 |
| 7201:JP 日産自動車 | 7.49 百万 | 4.19 十億 | 3.53 |
| 8801:JP 三井不動産 | 1.90 百万 | 4.10 十億 | 3.45 |
企業概要
マン・ファンズ-マンGLG日本コアアルファ株式（MAN Funds plc - MAN GLG Japan CoreAlpha Equity）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長期的な高い トータルリターンの確保を目指す。主に、日本の発行体もしくは収益の大部分を日本における事業から得ている発行体の株式、ADR、その他持分証券に投資する。
住所
Man Funds PLC70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
- Webサイト
-