Invesco UK Gilts UCITS ETF
GL1S:GR
Munich
48.11
EUR
0.01
0.02%
更新日時 16:36 JST 2021/04/14
始値
48.11
安値 - 高値 レンジ（日）
48.11 - 48.11
出来高
0
前日終値
48.10
52週レンジ
47.35 - 52.41
1年トータルリターン
-5.89%
始値
48.11
安値 - 高値 レンジ（日）
48.11 - 48.11
出来高
0
前日終値
48.10
52週レンジ
47.35 - 52.41
1年トータルリターン
-4.44%
年初来リターン
-1.45%
基準価額 (NAV) ( 12/17/2019)
42.1
資産総額 (百万 GBP) ( 04/13/2021)
18.985
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
17.67%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/18/2021)
7.71
直近配当利回り（税込）
0.75%
経費率
0.06%
3ヶ月トータルリターン
-2.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EG872949:COR | 447.70 | 612.44 千 | 3.24 |
| EC256595:COR | 421.60 | 570.45 千 | 3.02 |
| EH867755:COR | 379.20 | 543.89 千 | 2.88 |
| ED946246:COR | 289.30 | 533.31 千 | 2.82 |
| EH998789:COR | 262.80 | 489.28 千 | 2.59 |
| JK030916:COR | 456.40 | 483.04 千 | 2.56 |
| EG506481:COR | 296.50 | 478.22 千 | 2.53 |
| EC867711:COR | 331.30 | 474.78 千 | 2.51 |
| AX826211:COR | 466.10 | 471.87 千 | 2.50 |
| EC453273:COR | 390.40 | 462.85 千 | 2.45 |
企業概要
Invesco UK Gilts UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index, the Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index.
住所
Invesco EMEA ETFs43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904 Webサイト
etf.invesco.com