Guokai Taifu Money Market Fu
GKTFMMA:CH
1.0000
CNY
0.5797
137.93%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 06/29/2018)
361.829
設定日
01/14/2015
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
前日終値
0.4203
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
2.71%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 06/29/2018)
361.829
設定日
01/14/2015
ファンドマネージャ
HONG YAN
信託報酬額
0.33%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AF241572:COR | 30.00 千 | 30.00 百万 | 8.29 |
| AQ909969:COR | 20.00 千 | 20.12 百万 | 5.56 |
| AR851028:COR | 20.00 千 | 20.01 百万 | 5.53 |
| AS889502:COR | 20.00 千 | 20.00 百万 | 5.53 |
| AS615098:COR | 20.00 千 | 20.00 百万 | 5.53 |
| JV458017:COR | 20.00 千 | 19.92 百万 | 5.51 |
| AS726209:COR | 20.00 千 | 19.88 百万 | 5.49 |
| AS746243:COR | 20.00 千 | 19.88 百万 | 5.49 |
| AR480094:COR | 10.00 千 | 10.03 百万 | 2.77 |
| AR523169:COR | 10.00 千 | 10.02 百万 | 2.77 |
企業概要
Guokai Taifu Money Market Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark under proper risk control. The Fund invests in money market securities, including cash, one-year bank deposits and CDs, bonds with maturities less than 397 days and Repos. The benchmark of this fund is seven-day notice deposit interest rate (after tax).
住所
10/F, Block C, Minmetals Plaza,7 Chaoyangmen North Street,
Dongcheng District,
Beijing, 100010,
China
電話番号
Phone: 86-010-59363299 Webサイト
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