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Guggenheim Ultra Short Durat

GIYIX:US
NASDAQ GM
9.97
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.92 - 9.99
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
9.97
52週レンジ
9.92 - 9.99
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
9.97
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2021)
909.165
設定日
12/07/2018
直近配当額 ( 06/18/2021)
0.000675303
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
Byron Scott Minerd / Anne Bookwalter Walsh
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.24 百万 46.24 百万 5.23
100.00 千 39.78 百万 4.50
243.05 千 27.67 百万 3.13
81.18 千 24.32 百万 2.75
25.00 千 19.90 百万 2.25
12.00 千 10.70 百万 1.21
9.55 千 9.57 百万 1.08
9.40 千 9.40 百万 1.06
9.10 千 9.14 百万 1.03
11.40 千 9.07 百万 1.03
企業概要
Guggenheim Ultra Short Duration Fund seeks a high level of income consistent with the preservation of capital by investing primarily in a diversified portfolio of investment-grade debt securities and similar instruments while maintaining a low duration portfolio. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Capital 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index.
住所
Guggenheim Funds Trust
805 King Farm Boulevard
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888