Generali Investments SICAV -

GISACRY:LX
Pending Listing
GISACRY:LX is pending listing
USD
商品分類
SICAV
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
401.257
設定日
03/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 13.11 百万 3.13
10.50 千 11.37 百万 2.71
11.00 千 11.17 百万 2.66
11.00 千 11.09 百万 2.65
10.00 千 10.76 百万 2.57
10.00 千 10.75 百万 2.57
9.00 千 9.79 百万 2.34
9.00 千 9.53 百万 2.27
7.50 千 8.32 百万 1.98
7.50 千 8.11 百万 1.94
企業概要
Generali Investments SICAV - Asian Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total investment return. The Fund invests in a portfolio of USD-denominated Investment Grade bonds and other fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers in Asia excluding Japan.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel