Mori Eastern European Fund

GIQB:GZ
Gettex
100.23
EUR
1.81
1.84%
更新日時 5:57 JST 2017/12/13
始値
100.23
安値 - 高値 レンジ(日)
100.23 - 100.23
前日終値
98.42
52週レンジ
91.74 - 103.58
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始値
100.23
安値 - 高値 レンジ(日)
100.23 - 100.23
出来高
0
前日終値
98.42
52週レンジ
91.74 - 103.58
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
87.56
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
83.507
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
AZIZ UNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 百万 6.63 百万 7.93
110.00 千 5.44 百万 6.51
2.50 百万 5.31 百万 6.34
450.00 千 3.40 百万 4.07
380.00 千 3.12 百万 3.73
20.00 千 3.07 百万 3.67
1.00 百万 2.66 百万 3.18
75.00 千 2.58 百万 3.09
200.00 千 2.34 百万 2.80
150.00 千 2.22 百万 2.65
企業概要
Mori Eastern European Fund is a UCITS certified open end fund incorporated in Ireland. The objective is long term capital growth. The Fund will invest in a portfolio of equity and equity related securities such as bonds and warrants in Eastern Europe.
住所
Regent House
Office 35, Bizassa Street
Sliema SLM 1640, MT
電話番号
+356 2033 0110