Mori Eastern European Fund

GIQB:GZ
Gettex
94.28
EUR
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更新日時 4:07 JST 2017/06/29
始値
94.28
安値 - 高値 レンジ(日)
94.28 - 94.28
前日終値
94.28
52週レンジ
91.74 - 100.00
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始値
94.28
安値 - 高値 レンジ(日)
94.28 - 94.28
出来高
0
前日終値
94.28
52週レンジ
91.74 - 100.00
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
87.56
資産総額 (百万 EUR) ( 06/27/2017)
81.360
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
AZIZ UNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Mori Eastern European Fund is a UCITS certified open end fund incorporated in Ireland. The objective is long term capital growth. The Fund will invest in a portfolio of equity and equity related securities such as bonds and warrants in Eastern Europe.
住所
Regent House
Office 35, Bizassa Street
Sliema SLM 1640, MT
電話番号
+356 2033 0110