Mori Eastern European Fund

GIQB:GZ
Gettex
101.19
EUR
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更新日時 18:01 JST 2017/10/19
始値
101.19
安値 - 高値 レンジ(日)
101.19 - 101.19
前日終値
101.19
52週レンジ
91.74 - 101.32
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始値
101.19
安値 - 高値 レンジ(日)
101.19 - 101.19
出来高
0
前日終値
101.19
52週レンジ
91.74 - 101.32
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
87.56
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
85.263
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
AZIZ UNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 百万 7.03 百万 8.45
170.00 千 5.63 百万 6.77
2.80 百万 5.40 百万 6.49
503.00 千 3.38 百万 4.06
380.00 千 3.33 百万 4.01
2.55 百万 3.29 百万 3.96
24.00 千 3.25 百万 3.91
20.00 千 3.17 百万 3.81
75.00 千 2.10 百万 2.53
300.00 千 1.89 百万 2.28
企業概要
Mori Eastern European Fund is a UCITS certified open end fund incorporated in Ireland. The objective is long term capital growth. The Fund will invest in a portfolio of equity and equity related securities such as bonds and warrants in Eastern Europe.
住所
Regent House
Office 35, Bizassa Street
Sliema SLM 1640, MT
電話番号
+356 2033 0110