Lyxor FTSE Actuaries UK Infl

GILI:FP
EN Paris
197.14
EUR
2.03
1.02%
更新日時 0:35 JST 2017/07/21
始値
198.41
安値 - 高値 レンジ(日)
197.14 - 198.41
出来高
0
前日終値
199.17
52週レンジ
196.09 - 228.85
1年トータルリターン
-1.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
198.41
安値 - 高値 レンジ(日)
197.14 - 198.41
出来高
0
前日終値
199.17
52週レンジ
196.09 - 228.85
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-6.13%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
199.3692
資産総額 (百万 GBP) ( 07/19/2017)
26.941
設定日
12/01/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/12/2017)
0.4
直近配当利回り(税込)
0.46%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
-11.69%
3年トータルリターン
6.42%
5年トータルリターン
4.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
431.40 1.45 百万 5.38
529.40 1.32 百万 4.89
534.50 1.30 百万 4.82
554.30 1.22 百万 4.52
518.50 1.20 百万 4.45
495.80 1.19 百万 4.42
597.80 1.19 百万 4.40
667.10 1.13 百万 4.20
601.20 1.13 百万 4.19
667.90 1.09 百万 4.06
企業概要
Lyxor FTSE Actuaries UK Inflation-Linked Gilts (DR) UCITS ETF is a sub-fund of Multi Units Luxembourg, a UCITS-compliant Luxembourg SICAV. The objective of the ETF is to track the evolution of the FTSE Actuaries Bond Indices for British Government Securities Index denominated in British Pounds (GBP).
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com