Lyxor Core FTSE Actuaries UK

GIL5:LN
London
93.430
GBP
0.010
0.01%
更新日時 0:35 JST 2018/07/17
始値
93.410
安値 - 高値 レンジ(日)
93.380 - 93.470
出来高
1,064
前日終値
93.420
52週レンジ
92.940 - 97.125
1年トータルリターン
-0.30%
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始値
93.410
安値 - 高値 レンジ(日)
93.380 - 93.470
出来高
1,064
前日終値
93.420
52週レンジ
92.940 - 97.125
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.22%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
93.4557
資産総額 (百万 GBP) ( 07/13/2018)
132.894
設定日
08/05/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
1.6
直近配当利回り(税込)
3.43%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
0.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.72 千 13.23 百万 9.95
11.23 千 11.69 百万 8.80
11.28 千 11.39 百万 8.57
10.29 千 11.15 百万 8.39
10.77 千 10.76 百万 8.10
10.03 千 10.21 百万 7.68
9.93 千 10.18 百万 7.66
8.77 千 9.69 百万 7.29
8.98 千 9.34 百万 7.03
8.88 千 9.31 百万 7.00
企業概要
Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts 0-5Y (DR) UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the FTSE Actuaries Govt Securities UK Gilts TR under 5 Yr. Dividend distribution is applicable and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com