Lyxor Core FTSE Actuaries UK

GIL5:LN
London
93.340
GBP
0.080
0.09%
更新日時 2018/09/22
始値
93.340
安値 - 高値 レンジ(日)
93.320 - 93.340
出来高
778
前日終値
93.260
52週レンジ
92.900 - 96.940
1年トータルリターン
-0.08%
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始値
93.340
安値 - 高値 レンジ(日)
93.320 - 93.340
出来高
778
前日終値
93.260
52週レンジ
92.900 - 96.940
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.32%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
93.2546
資産総額 (百万 GBP) ( 09/20/2018)
134.007
設定日
08/05/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
1.6
直近配当利回り(税込)
3.43%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.35 千 12.53 百万 9.35
10.87 千 11.08 百万 8.27
10.92 千 11.04 百万 8.23
9.96 千 10.55 百万 7.87
9.70 千 9.87 百万 7.36
9.61 千 9.85 百万 7.35
8.49 千 9.20 百万 6.86
8.69 千 8.92 百万 6.66
8.59 千 8.85 百万 6.61
7.20 千 8.73 百万 6.52
企業概要
Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts 0-5Y (DR) UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the FTSE Actuaries Govt Securities UK Gilts TR under 5 Yr. Dividend distribution is applicable and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com