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グッゲンハイム-トータル・リターン・ボンド・ファ

GIBAX:US
NASDAQ GM
27.58
USD
0.09
0.33%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.29 - 27.62
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
5.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
27.49
52週レンジ
26.29 - 27.62
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
5.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
27.58
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2019)
13.192
設定日
11/30/2011
直近配当額 ( 08/23/2019)
0.004955868
直近配当利回り(税込)
2.53%
ファンドマネージャ
Byron Scott Minerd / Anne Bookwalter Walsh
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.39%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 千 805.88 百万 6.58
600.92 千 603.55 百万 4.93
500.00 千 505.82 百万 4.13
292.75 千 347.10 百万 2.83
310.05 千 312.07 百万 2.55
311.97 百万 311.97 百万 2.55
539.68 千 232.41 百万 1.90
228.34 千 230.93 百万 1.88
98.70 千 98.70 百万 0.81
351.00 千 96.20 百万 0.79
企業概要
グッゲンハイム・トータル・リターン・ボンド・ファンド(Guggenheim Total Return Bond Fund)は投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインによるトータルリターンの獲 得を目指す。投資対象は、社債、その他企業債務証券、米国政府または政府機関および関連機関が発行したs証券など。
住所
Guggenheim Funds Trust
805 King Farm Boulevard
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888
Webサイト
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