Glenmede High Yield Municipa

GHYMX:US
NASDAQ GM
10.16
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.16 - 10.45
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
10.17
52週レンジ
10.16 - 10.45
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.16
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
196.263
設定日
11/04/2015
直近配当額 ( 10/03/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.95%
ファンドマネージャ
NEIL L LANGBERG / KARL JOHN ZEILE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 千 3.60 百万 1.84
2.50 千 2.79 百万 1.42
2.10 千 2.10 百万 1.07
2.00 千 2.00 百万 1.02
1.70 千 1.70 百万 0.87
1.65 千 1.65 百万 0.84
1.65 千 1.65 百万 0.84
1.51 千 1.59 百万 0.81
1.38 千 1.46 百万 0.74
1.50 千 1.45 百万 0.74
企業概要
Glenmede High Yield Municipal Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is current income. The Portfolio will invest at least 80% of its net assets from municipal securities that pay interest that is exempt from regular Federal income tax.
住所
Glenmede Advisers Inc
One Liberty Place
1650 Market St, Suite 1200
Philadelphia, PA 19103
電話番号
1-800-442-8299
Webサイト
www.glenmede.com