ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イール

GHYEEHQ:LX
8.65
EUR
0.01
0.12%
更新日時 14:59 JST 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.54 - 9.47
1年トータルリターン
-4.50%
年初来リターン
-4.32%
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前日終値
8.64
52週レンジ
8.54 - 9.47
1年トータルリターン
-4.71%
年初来リターン
-4.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
8.65
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
3.167
設定日
04/21/2011
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.100479
直近配当利回り(税込)
4.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
806.00 169.79 百万 5.03
379.00 42.59 百万 1.26
269.00 40.14 百万 1.19
35.00 千 36.94 百万 1.09
34.10 千 35.68 百万 1.06
36.20 千 35.55 百万 1.05
31.85 千 34.32 百万 1.02
26.60 千 32.47 百万 0.96
35.63 千 30.61 百万 0.91
31.95 千 30.46 百万 0.90
企業概要
ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。米国および西欧企業発行の高利回り 確定利付証券に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-