ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イール

GHYEEHQ:LX
8.98
EUR
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更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.98 - 9.63
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-1.77%
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前日終値
8.98
52週レンジ
8.98 - 9.63
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
8.98
資産総額 (十億 USD) ( 06/21/2018)
3.921
設定日
04/21/2011
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.106036
直近配当利回り(税込)
4.72%
ファンドマネージャ
MICHAEL GOLDSTEIN
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
267.08 百万 267.09 百万 6.11
51.50 千 54.67 百万 1.25
49.48 千 42.42 百万 0.97
37.85 千 40.47 百万 0.93
35.85 千 37.96 百万 0.87
29.00 千 35.82 百万 0.82
35.14 百万 35.36 百万 0.81
31.85 千 34.48 百万 0.79
34.10 千 34.20 百万 0.78
26.60 千 33.13 百万 0.76
企業概要
ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。米国および西欧企業発行の高利回り 確定利付証券に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-