ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イール

GHYEEHQ:LX
9.19
EUR
0.02
0.22%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.01 - 9.71
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
9.17
52週レンジ
9.01 - 9.71
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
9.19
資産総額 (十億 USD) ( 04/18/2018)
4.614
設定日
04/21/2011
直近配当額 ( 03/20/2018)
0.09869
直近配当利回り(税込)
4.30%
ファンドマネージャ
MICHAEL GOLDSTEIN
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.31 百万 188.32 百万 3.97
51.50 千 54.38 百万 1.15
54.00 千 47.46 百万 1.00
37.85 千 40.72 百万 0.86
40.00 千 40.25 百万 0.85
38.00 千 40.20 百万 0.85
35.65 千 38.10 百万 0.80
29.00 千 35.92 百万 0.76
35.00 千 35.60 百万 0.75
34.00 千 33.55 百万 0.71
企業概要
ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。米国および西欧企業発行の高利回り 確定利付証券に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-