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Sydbank Vermoegensverwaltung

GHVVCHA:GR
50.77
EUR
0.28
0.55%
更新日時 2019/08/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
46.70 - 52.62
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
8.63%
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前日終値
50.49
52週レンジ
46.70 - 52.62
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
8.63%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
50.77
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2019)
110.017
設定日
12/12/2007
直近配当額 ( 08/15/2019)
0.38
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
284.90 千 14.99 百万 13.23
563.86 千 11.37 百万 10.03
36.12 千 9.66 百万 8.52
57.16 千 7.21 百万 6.36
46.63 千 6.24 百万 5.51
362.78 千 5.76 百万 5.08
28.24 千 5.19 百万 4.58
566.91 千 3.47 百万 3.06
437.12 千 3.42 百万 3.02
企業概要
Sydbank Vermoegensverwaltung Dynamisch is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests at least 51% of assets in other subfunds with the following underlying asset classes: bonds, money market instruments, fixed rate securities certificates, real estate, and equities.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel