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Sydbank Vermoegensverwaltung

GHVVBLA:GR
45.69
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
44.35 - 46.51
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
3.83%
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前日終値
45.70
52週レンジ
44.35 - 46.51
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
3.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
45.69
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
118.261
設定日
12/12/2007
直近配当額 ( 08/15/2019)
0.46
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.32 百万 20.60 百万 17.31
48.03 千 8.38 百万 7.04
47.19 千 6.32 百万 5.31
45.68 千 6.12 百万 5.14
767.53 千 6.01 百万 5.05
42.39 千 5.68 百万 4.77
33.42 千 4.47 百万 3.76
32.08 千 4.30 百万 3.61
29.24 千 3.92 百万 3.29
企業概要
Sydbank Vermoegensverwaltung Klassisch is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests at least 51% of assets in other subfunds with the following underlying asset classes: bonds, money market instruments, fixed rate securities certificates, real estate, and equities.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel