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Galaxy Hongli Flexible Alloc

GHLFAMC:CH
1.0790
CNY
0.0030
0.28%
更新日時 2019/08/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0220 - 1.0790
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
5.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0760
52週レンジ
1.0220 - 1.0790
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
5.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
1.079
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
610.393
設定日
06/19/2015
直近配当額 ( 03/15/2019)
0.016
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
Han Jing
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 71.27 百万 0.00
30.00 千 31.01 百万 0.00
30.00 千 31.00 百万 0.00
30.00 千 30.27 百万 0.00
30.00 千 30.03 百万 0.00
110.00 千 7.76 百万 0.00
120.00 千 7.55 百万 0.00
180.00 千 7.32 百万 0.00
22.00 千 6.97 百万 0.00
200.00 千 6.78 百万 0.00
企業概要
Galaxy Hongli Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund exploits investment opportunities under the background of China development transformation, seeking sustainable capital appreciation. The Fund invests 0%-95% in equities with at most 3% in options, and at least 5% in cash or government bonds with maturity less than 1 year.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688