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Invesco S&P High Income Infr

GHII:US
NYSE Arca
25.23
USD
0.50
1.96%
更新日時 2019/08/24
始値
25.56
安値 - 高値 レンジ(日)
25.22 - 25.67
出来高
3,158
前日終値
25.74
52週レンジ
22.01 - 27.22
1年トータルリターン
-1.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
25.56
安値 - 高値 レンジ(日)
25.22 - 25.67
出来高
3,158
前日終値
25.74
52週レンジ
22.01 - 27.22
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
10.31%
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
25.2626
資産総額 (百万 USD) ( 08/23/2019)
56.841
設定日
02/11/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/24/2019)
0.35614
直近配当利回り(税込)
5.65%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-1.52%
3年トータルリターン
2.92%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
177.18 千 3.23 百万 5.72
74.34 千 2.75 百万 4.87
76.27 千 2.51 百万 4.44
256.14 千 2.20 百万 3.90
60.95 千 1.99 百万 3.52
342.39 千 1.86 百万 3.30
135.57 千 1.86 百万 3.29
75.03 千 1.81 百万 3.20
25.82 千 1.74 百万 3.08
48.38 千 1.73 百万 3.06
企業概要
Invesco S&P High Income Infrastructure ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund tracks the S&P High Income Infrastructure Index which holds a fundamentally weighted portfolio of the 50 highest-dividend- paying companies within the S&P Global BMI that operate in the energy, transportation, & utilities sectors. The Fund is rebalanced semi annually.
住所
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC
3500 Lacey Road
Suite 700
Downers Grove, IL 60515
USA
電話番号
1-800-983-0903
Webサイト
invesco.com/etfs