Guggenheim S&P High Income I

GHII:US
NYSE Arca
25.89
USD
0.21
0.82%
更新日時 6:05 JST 2018/04/24
始値
26.04
安値 - 高値 レンジ(日)
25.89 - 26.04
出来高
2,358
前日終値
26.10
52週レンジ
24.90 - 29.18
1年トータルリターン
1.28%
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始値
26.04
安値 - 高値 レンジ(日)
25.89 - 26.04
出来高
2,358
前日終値
26.10
52週レンジ
24.90 - 29.18
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
-5.21%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
26.0904
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
32.613
設定日
02/11/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.24%
ファンドマネージャ
MICHAEL PAUL BYRUM / JIM KING
直近配当額 ( 03/26/2018)
0.2519
直近配当利回り(税込)
3.89%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-6.42%
3年トータルリターン
6.42%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.25 千 1.50 百万 4.62
61.80 千 1.38 百万 4.26
96.89 千 1.37 百万 4.21
67.05 千 1.34 百万 4.13
43.76 千 1.24 百万 3.83
64.17 千 1.21 百万 3.72
43.05 千 1.05 百万 3.23
27.00 千 1.04 百万 3.22
221.86 千 1.04 百万 3.20
465.18 千 951.27 千 2.93
企業概要
The Guggenheim S&P High Income Infrastructure ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund seeks to track the performance of the S&P High Income Infrastructure Index. The holdings in the fund are fundamentally weighted and rebalanced on a semi-annual basis. The holdings primarily include global companies in the utilities, industrials, and energy sectors.
住所
Guggenheim Funds Distributors Inc
2455 Corporate West Drive
Lisle, IL 60532
USA
電話番号
1-888-949-3837