Generali AktivMix Ertrag

GH5G:GZ
Gettex
58.12
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/12/19
始値
58.12
安値 - 高値 レンジ(日)
58.12 - 58.12
前日終値
58.12
52週レンジ
58.12 - 58.12
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始値
58.12
安値 - 高値 レンジ(日)
58.12 - 58.12
出来高
0
前日終値
58.12
52週レンジ
58.12 - 58.12
基準価額 (NAV) ( -)
57.23
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2017)
55.723
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.34
直近配当利回り(税込)
0.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.95 百万 8.80
3.27 千 3.29 百万 5.85
3.00 千 3.27 百万 5.82
2.70 千 2.71 百万 4.82
2.50 千 2.57 百万 4.57
1.65 千 1.85 百万 3.28
1.50 千 1.56 百万 2.78
1.30 千 1.37 百万 2.43
1.10 千 1.15 百万 2.04
1.00 千 1.11 百万 1.96
企業概要
Generali AktivMix Ertrag is an open-end investment fund incorporated in Germany. The objective of the Fund is growth and income. The Fund invests in bonds, money market securities and real estate funds.
住所
Generali Investments Deutschland
Kapitalanlagengesellschaft mbH
Tunisstrasse 19-23
D-50667 Koeln
Germany
電話番号
+49-221-42-03-55
Webサイト
www.geninvest.de