Generali Geldmarkt Euro

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Gettex
59.74
EUR
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更新日時 18:48 JST 2017/11/20
始値
59.74
安値 - 高値 レンジ(日)
59.74 - 59.74
前日終値
59.74
52週レンジ
59.74 - 60.06
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始値
59.74
安値 - 高値 レンジ(日)
59.74 - 59.74
出来高
0
前日終値
59.74
52週レンジ
59.74 - 60.06
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
60.16
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
109.647
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 6.11 百万 7.84
3.00 千 3.04 百万 3.91
3.00 千 3.00 百万 3.85
2.70 千 2.71 百万 3.48
2.60 千 2.60 百万 3.34
2.00 千 2.10 百万 2.69
2.00 千 2.09 百万 2.68
2.00 千 2.06 百万 2.64
2.00 千 2.06 百万 2.64
2.00 千 2.04 百万 2.61
企業概要
Generali Geldmarkt Euro is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in money markets and short-term bonds from the Euro countries.
住所
Generali Investments Deutschland
Kapitalanlagengesellschaft mbH
Tunisstrasse 19-23
D-50667 Koeln
Germany
電話番号
+49-221-42-03-55
Webサイト
www.geninvest.de