Generali Geldmarkt Euro

GH5A:GZ
Gettex
59.94
EUR
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/05/30
始値
59.94
安値 - 高値 レンジ(日)
59.94 - 59.94
前日終値
59.94
52週レンジ
59.94 - 60.06
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始値
59.94
安値 - 高値 レンジ(日)
59.94 - 59.94
出来高
0
前日終値
59.94
52週レンジ
59.94 - 60.06
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
60.16
資産総額 (百万 EUR) ( 05/29/2017)
67.251
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.11 千 8.11 百万 10.88
6.01 千 6.01 百万 8.07
4.00 千 4.00 百万 5.37
4.00 千 4.00 百万 5.37
3.00 千 3.00 百万 4.03
3.00 千 3.00 百万 4.03
3.00 千 3.00 百万 4.03
企業概要
Generali Geldmarkt Euro is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in money markets and short-term bonds from the Euro countries.
住所
Generali Investments Deutschland
Kapitalanlagengesellschaft mbH
Tunisstrasse 19-23
D-50667 Koeln
Germany
電話番号
+49-221-42-03-55
Webサイト
www.geninvest.de