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Generali Geldmarkt Euro

GH5A:GZ
Gettex
59.05
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/24
始値
59.05
安値 - 高値 レンジ(日)
59.05 - 59.05
前日終値
59.05
52週レンジ
59.05 - 59.42
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
59.05
安値 - 高値 レンジ(日)
59.05 - 59.05
出来高
0
前日終値
59.05
52週レンジ
59.05 - 59.42
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.62%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
60.16
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2019)
91.134
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Eric Domergue / Josep Maria Comalat I Gisbert
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.03 7.96 百万 8.39
6.01 千 6.01 百万 6.33
3.15 千 3.15 百万 3.32
3.09 千 3.09 百万 3.26
3.01 千 3.01 百万 3.17
企業概要
Generali Geldmarkt Euro is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in money markets and short-term bonds from the Euro countries.
住所
Generali Investments Deutschland
Kapitalanlagengesellschaft mbH
Tunisstrasse 19-23
D-50667 Koeln
Germany
電話番号
+49-221-42-03-55
Webサイト
www.geninvest.de