Generali Geldmarkt Euro

GH5A:GR
Berlin
59.29
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2:15 JST 2018/10/23
始値
58.99
安値 - 高値 レンジ(日)
58.99 - 59.32
前日終値
59.29
52週レンジ
58.99 - 59.84
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.29%
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始値
58.99
安値 - 高値 レンジ(日)
58.99 - 59.32
出来高
0
前日終値
59.29
52週レンジ
58.99 - 59.84
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.29%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
59.44
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
94.812
設定日
03/06/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2016)
0.14
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
-0.15%
3年トータルリターン
-0.52%
5年トータルリターン
-0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 6.11 百万 7.84
3.00 千 3.04 百万 3.91
3.00 千 3.00 百万 3.85
2.70 千 2.71 百万 3.48
2.60 千 2.60 百万 3.34
2.00 千 2.10 百万 2.69
2.00 千 2.09 百万 2.68
2.00 千 2.06 百万 2.64
2.00 千 2.06 百万 2.64
2.00 千 2.04 百万 2.61
企業概要
Generali Geldmarkt Euro is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in money markets and short-term bonds from the Euro countries.
住所
Generali Investments Deutschland
Kapitalanlagengesellschaft mbH
Tunisstrasse 19-23
D-50667 Koeln
Germany
電話番号
+49-221-42-03-55
Webサイト
www.geninvest.de