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Generali Geldmarkt Euro

GH5A:GR
Frankfurt
59.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:55 JST 2019/08/24
始値
59.03
安値 - 高値 レンジ(日)
58.79 - 59.06
前日終値
59.00
52週レンジ
58.78 - 59.38
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
59.03
安値 - 高値 レンジ(日)
58.79 - 59.06
出来高
0
前日終値
59.00
52週レンジ
58.78 - 59.38
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.44%
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
59.18
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2019)
91.134
設定日
03/06/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
Eric Domergue / Josep Maria Comalat I Gisbert
直近配当額 ( 01/04/2016)
0.14
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
-0.59%
5年トータルリターン
-0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.03 7.96 百万 8.39
6.01 千 6.01 百万 6.33
3.15 千 3.15 百万 3.32
3.09 千 3.09 百万 3.26
3.01 千 3.01 百万 3.17
企業概要
Generali Geldmarkt Euro is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in money markets and short-term bonds from the Euro countries.
住所
Generali Investments Deutschland
Kapitalanlagengesellschaft mbH
Tunisstrasse 19-23
D-50667 Koeln
Germany
電話番号
+49-221-42-03-55
Webサイト
www.geninvest.de