Generali Geldmarkt Euro

GH5A:GR
Frankfurt
59.20
EUR
0.03
0.05%
更新日時 21:36 JST 2019/01/24
始値
59.20
安値 - 高値 レンジ(日)
58.95 - 59.24
前日終値
59.17
52週レンジ
58.91 - 59.63
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.10%
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始値
59.20
安値 - 高値 レンジ(日)
58.95 - 59.24
出来高
0
前日終値
59.17
52週レンジ
58.91 - 59.63
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.10%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
59.35
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
95.034
設定日
03/06/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2016)
0.14
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
-0.20%
3年トータルリターン
-0.53%
5年トータルリターン
-0.35%
企業概要
Generali Geldmarkt Euro is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in money markets and short-term bonds from the Euro countries.
住所
Generali Investments Deutschland
Kapitalanlagengesellschaft mbH
Tunisstrasse 19-23
D-50667 Koeln
Germany
電話番号
+49-221-42-03-55
Webサイト
www.geninvest.de