Generali Geldmarkt Euro

GH5A:GR
Berlin
59.47
EUR
0.00
0.00%
更新日時 22:38 JST 2018/04/23
始値
59.47
安値 - 高値 レンジ(日)
59.16 - 59.51
前日終値
59.47
52週レンジ
59.16 - 60.15
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
0.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
59.47
安値 - 高値 レンジ(日)
59.16 - 59.51
出来高
0
前日終値
59.47
52週レンジ
59.16 - 60.15
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
0.02%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
59.62
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
105.835
設定日
03/06/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2016)
0.14
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
-0.15%
3年トータルリターン
-0.47%
5年トータルリターン
-0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 6.11 百万 7.84
3.00 千 3.04 百万 3.91
3.00 千 3.00 百万 3.85
2.70 千 2.71 百万 3.48
2.60 千 2.60 百万 3.34
2.00 千 2.10 百万 2.69
2.00 千 2.09 百万 2.68
2.00 千 2.06 百万 2.64
2.00 千 2.06 百万 2.64
2.00 千 2.04 百万 2.61
企業概要
Generali Geldmarkt Euro is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in money markets and short-term bonds from the Euro countries.
住所
Generali Investments Deutschland
Kapitalanlagengesellschaft mbH
Tunisstrasse 19-23
D-50667 Koeln
Germany
電話番号
+49-221-42-03-55
Webサイト
www.geninvest.de