Goyer & Goppel Zins-Invest A

GGZIANA:GR
106.91
EUR
0.11
0.10%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.78 - 109.32
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
107.02
52週レンジ
105.78 - 109.32
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
106.91
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
18.551
設定日
07/13/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.9126605
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 382.23 千 2.11
350.00 365.43 千 2.01
390.00 360.90 千 1.99
400.00 350.28 千 1.93
350.00 344.14 千 1.90
400.00 328.96 千 1.81
3.00 千 309.16 千 1.70
300.00 297.18 千 1.64
200.00 287.14 千 1.58
300.00 272.94 千 1.50
企業概要
Goyer & Goeppel Zins-Invest alpha Universal is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's ojective is steady capital appreciation. The Fund invests primarily in investment grade fixed-income securities of issuers domiciled in the Eurozone.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430