Goyer & Goppel Zins-Invest A

GGZIANA:GR
103.95
EUR
0.12
0.12%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.95 - 109.32
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-1.91%
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前日終値
104.07
52週レンジ
103.95 - 109.32
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
103.95
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
18.241
設定日
07/13/2015
直近配当額 ( 08/15/2018)
2.1
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 373.11 千 2.05
350.00 351.82 千 1.93
350.00 338.62 千 1.86
400.00 332.28 千 1.82
3.00 千 313.62 千 1.72
390.00 313.41 千 1.72
300.00 298.30 千 1.64
400.00 295.00 千 1.62
250.00 260.59 千 1.43
270.00 255.71 千 1.40
企業概要
Goyer & Goeppel Zins-Invest alpha Universal is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's ojective is steady capital appreciation. The Fund invests primarily in investment grade fixed-income securities of issuers domiciled in the Eurozone.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430