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Goyer & Goppel Zins-Invest A

GGZIANA:GR
104.08
EUR
0.10
0.10%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.17 - 106.41
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
6.81%
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前日終値
103.98
52週レンジ
99.17 - 106.41
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
6.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
104.08
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
19.705
設定日
07/13/2015
直近配当額 ( 08/15/2019)
2.2
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 430.92 千 2.22
350.00 376.99 千 1.94
400.00 372.84 千 1.92
350.00 336.45 千 1.73
3.00 千 307.09 千 1.58
250.00 275.01 千 1.42
250.00 265.36 千 1.37
390.00 263.84 千 1.36
200.00 255.97 千 1.32
400.00 251.80 千 1.30
企業概要
Goyer & Goeppel Zins-Invest alpha Universal is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's ojective is steady capital appreciation. The Fund invests primarily in investment grade fixed-income securities of issuers domiciled in the Eurozone.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel