Goyer & Goppel Zins-Invest A

GGZIANA:GR
101.29
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.17 - 109.32
1年トータルリターン
-5.38%
年初来リターン
1.79%
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前日終値
101.28
52週レンジ
99.17 - 109.32
1年トータルリターン
-5.37%
年初来リターン
1.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
101.29
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
18.245
設定日
07/13/2015
直近配当額 ( 08/15/2018)
2.1
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 365.48 千 2.08
350.00 340.24 千 1.94
350.00 319.50 千 1.82
3.00 千 305.79 千 1.74
390.00 288.55 千 1.64
400.00 280.04 千 1.59
250.00 256.92 千 1.46
250.00 249.38 千 1.42
270.00 241.83 千 1.38
250.00 238.65 千 1.36
企業概要
Goyer & Goeppel Zins-Invest alpha Universal is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's ojective is steady capital appreciation. The Fund invests primarily in investment grade fixed-income securities of issuers domiciled in the Eurozone.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430