Goyer & Goppel Zins-Invest A

GGZIANA:GR
108.52
EUR
0.15
0.14%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.51 - 109.32
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
108.67
52週レンジ
104.51 - 109.32
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
108.52
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
18.271
設定日
07/13/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.9126605
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 382.88 千 2.14
350.00 369.74 千 2.07
400.00 366.52 千 2.05
390.00 364.01 千 2.04
350.00 345.56 千 1.93
400.00 329.79 千 1.85
3.00 千 311.22 千 1.74
300.00 296.41 千 1.66
200.00 287.29 千 1.61
300.00 276.84 千 1.55
企業概要
Goyer & Goeppel Zins-Invest alpha Universal is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's ojective is steady capital appreciation. The Fund invests primarily in investment grade fixed-income securities of issuers domiciled in the Eurozone.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430